峰哥博客
本文转自：中国证券报
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A股虎年行情即将拉开帷幕，券商的选股布局建议纷纷出炉。
据不完全统计，截至目前已有18家券商发布了其2月投资组合及策略观点，共有近150只A股及港股金股获得推荐。电力设备、计算机、汽车等行业金股分布较为密集；从个股看，贵州茅台、美的集团、宁德时代、中国中免等行业“茅”推荐次数较多。
对于2月市场走势，券商认为在投资者情绪企稳、部分赛道风险逐步释放后，稳增长带动的A股春季行情或将逐步开启；行业配置上，传媒、计算机、大众消费、建筑建材、新能源等方向值得重点关注。
多只行业“茅”关注度升温
截至2月5日记者发稿时，已有18家券商发布了其最新的月度投资组合，这也是农历虎年首份月度投资建议。累计推荐的147只A股及港股金股，覆盖了煤炭、有色金属、汽车、非银金融、国防军工、食品饮料等29个申万一级行业。
从推荐个股看，贵州茅台再度成为券商2月最为看好的个股，共获得了国联证券、东吴证券、中国银河、光大证券、东兴证券5家券商的联合推荐。此前多家券商发布的1月金股名单中，贵州茅台也频繁出现。
经历阶段性反弹后，2021年底至今贵州茅台股价再度回落，节前最新收盘价已跌破1900元关口。在中国银河看来，在行业“挤压式结构”增长的环境下，贵州茅台具有长期竞争优势，而且近期对于茅台价格呼应市场信号的预期有增强。
2月被券商推荐次数较多的金股，还包括美的集团、宁德时代、泸州老窖、周大生、牧原股份、中国中免等。这类个股中有相当一部分属于市值和体量均较大的行业“茅”；券商在2月延续了对大金融板块的看好，招商银行、东方财富、宁波银行、兴业银行等多只个股获得推荐。
2月券商推荐次数居前金股
数据来源：券商报告
从整体行业分布上看，前述18家券商推荐的2月金股中，属于电力设备行业的个股最多，合计13只；属于计算机、汽车行业的个股分别有12只，属于基础化工行业的个股合计10只。电子、食品饮料、医药生物、银行等板块金股分布也较为密集。
18家券商2月投资组合
数据来源：券商报告
春节期间，先于A股开市的港股迎来强势反弹行情。梳理发现，中国海洋石油、金科服务、美团-W、中国电信、快手-W、网易-S等个股也出现在多家券商2月金股名单当中，推荐券商包括信达证券、东吴证券、东北证券等。
A股短期或维持震荡
中国银河认为，春季行情开启前，市场一般都会经历一段时间下跌，前期市场下跌幅度一定程度上决定春季行情反弹力度。政策面偏乐观是春季行情开启的充分条件，当前正是处于稳增长政策逐步发力的阶段。外围风险带动A股回调已释放一定风险，A股估值也已经下跌至较低位置，待投资者情绪企稳、部分赛道风险逐步释放后，稳增长带动的春季行情或将逐步开启。
平安证券认为，市场环境趋于复杂，短期仍以震荡为主。目前市场对于结构性机会并未形成共识，板块轮动仍将持续，建议关注后续稳增长政策发力的方向和落地效果，以及疫后复苏板块景气度改善的可能性，中长期关注成长板块中新的交易机会，包括数字经济、高端制造、新能源等新兴产业的部分细分领域。
对于后续市场风格变化，东吴证券认为，若1月信贷投放不及预期，将期待更大力度的稳增长措施，基建、地产板块仍将延续，更倾向受益于基建的电网改造、管网排查、农业安全。若1月信贷开门红，稳增长板块逐步进入兑现期，市场风格有望重回高成长，前期跌幅较深的成长板块有望重回升势。
港股的反弹趋势在2月会否延续？光大证券认为，1月港股指数震荡上涨主要受益于宏观经济预期改善和货币政策发力，2022年稳经济政策将不断加码且持续发力，从而抬升市场情绪，港股“春季躁动”行情仍可期。
聚焦新能源、建筑建材等方向
对于2月后市配置，除前述看好的金股之外，东北证券建议关注三条线索：一是预期改善角度，关注元宇宙中硬件（VR）与应用（如虚拟人）催化和冬奥来临体育相关板块预期改善的传媒等，“十四五”数字经济规划落地利好的计算机；二是政策导向角度，基建中低估值建筑建材央企、大众消费板块等值得关注；三是估值性价比角度，景气度较高且已有调整的医药和新能源、半导体等行业中业绩超预期且估值显著回落的个股。
华泰证券2月推荐四条选股标准：一是“景气向上+筹码不拥挤”的云计算-光通信上游及智能车中游；二是“调整比较到位+中长期逻辑扎实”的电力设备与新能源；三是继续持有地产国企龙头，并精选有保障房逻辑的建筑、建材、家电股；四是非金融央企国企的股权激励逻辑。
对于港股市场，兴业证券2月建议关注金融、地产、建筑、建材特别是“类债券”高息股的价值重估行情，以及国企改革特别是国企进行并购重组的机会，如铁路、电力、地产、券商等，此外还建议关注农业等行情景气有望改善的机会。
编辑：宋兆卿 叶松
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作者:
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原文地址《
虎年开市指南！18家券商发布2月金股，这些“茅”受青睐》发布于2022-2-6
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